Банковские реквизиты контрагента
Банковские реквизиты контрагента хранятся во вкладке «Банк. реквизиты» его карточки. Здесь можно добавить несколько счетов, указать основной и выбрать подходящую запись в договоре.
В этой статье
Что подготовить
Возьмите действующий документ с реквизитами получателя. Сопоставьте его название, ИНН и КПП с открытой карточкой, особенно если оформляете документы для филиала. Подготовьте:
- БИК, название банка и расчётный счёт контрагента;
- корреспондентский счёт, а при необходимости казначейский, лицевой и SWIFT;
- валюту и дату, начиная с которой применяются реквизиты.
Расчётный счёт принадлежит получателю, корреспондентский относится к банку. Подсказка по БИК заполняет сведения банка, а расчётный счёт контрагента нужно перенести из его документа.
Как добавить реквизиты
- Откройте «Банк. реквизиты» в карточке нужного контрагента.
- Нажмите плюс «Реквизиты» или выберите «Добавить реквизиты» в меню таблицы.
- В окне «Новые банковские реквизиты» введите БИК и выберите подходящую подсказку. При отсутствии подсказки заполните достоверные сведения вручную.
- Сверьте название банка, город, адрес, SWIFT и корреспондентский счёт. Подсказка может заменить уже заполненные сведения банка.
- Введите расчётный счёт и остальные необходимые реквизиты. Укажите «Действуют с», валюту и комментарий.
- Если этот счёт нужно использовать преимущественно, установите «Основной счёт» внизу формы.
- Нажмите «Сохранить» и дождитесь сообщения «Реквизиты сохранены». Проверьте появившуюся строку.
| Поле | Что проверить |
|---|---|
| БИК | Девять цифр, включая ведущие нули. |
| Расчётный счёт | Двадцать цифр. Проверяются длина и контрольное число вместе с БИК. |
| Корреспондентский счёт | Если заполнен, проверяется его контрольное число вместе с БИК. Он не заменяет счёт получателя. |
| Казначейский и лицевой счета | Заполняются по документу получателя, когда применимы. |
| SWIFT | При необходимости укажите код из восьми или одиннадцати латинских букв и цифр. |
| Валюта | Выберите значение справочника. Пустое значение при сохранении означает рубли. Выбор валюты не преобразует номера счетов. |
Наличие SWIFT и другой валюты не отменяет проверку БИК и двадцатизначного расчётного счёта. Успешная проверка контрольного числа не подтверждает принадлежность счёта: обязательно сравните его с документом контрагента.
Основной счёт и дата действия
При назначении основного счёта прежние основные записи становятся дополнительными. Они остаются в списке и доступны для явного выбора. Отметка основного отражает текущий предпочтительный счёт и не сохраняет историю прежних предпочтений.
«Действуют с» ограничивает автоматический выбор по дате. Если в договоре счёт не выбран, при формировании договора учитывается дата его подписания, для дополнительного соглашения дата его подписания, для акта дата акта. Из подходящих записей сначала выбирается основная, затем более поздняя по дате начала действия. Будущая запись автоматически не подставляется в документ с более ранней датой.
Явно выбранный «Банковский счёт» договора имеет приоритет. Добавление другой записи и смена основного сами по себе этот выбор не заменяют. Добавление реквизитов также не заполняет пустой выбор в существующих договорах: проверьте их отдельно. Если для документа важен конкретный счёт, выберите его явно.
Как исправить или заменить реквизиты
Опечатка в той же записи. Откройте строку или команду «Изменить реквизиты», исправьте значения и сохраните. При повторном формировании связанных документов будут прочитаны изменённые сведения.
Новый счёт или другой банк. Добавьте отдельную запись с нужной датой. Сохраните прежнюю для ранее оформленных документов и проверьте выбор счёта в нужном договоре. Изменение реквизитов не переписывает уже сохранённый файл.
Если не удаётся сохранить:
- При ошибке БИК или контрольного числа сверьте пару БИК и соответствующего счёта. Уберите посторонний текст и пробелы внутри номера, не подбирайте случайные цифры.
- При отсутствии подсказки проверьте связь и настройку DaData. Сведения можно заполнить вручную.
- При отказе сервера форма сохраняет введённые значения. Прочитайте причину, исправьте данные и повторите сохранение.
- Если запись изменил другой пользователь, откройте её заново и сопоставьте изменения. При неизвестном результате запроса сначала проверьте список, прежде чем повторять добавление.
Например, контрагент сообщил о смене банка. Добавьте новые реквизиты отдельной строкой, укажите дату из его документа, затем проверьте выбранный счёт договора. Прежнюю запись сохраните для документов, которые должны использовать прежние сведения.
Как проверить результат
- Перечитайте строку реквизитов: банк, БИК, счета, дату и отметку основного. Для проверки SWIFT и валюты откройте запись повторно.
- Откройте нужный договор и проверьте поле «Банковский счёт». Порядок работы описан в статье о договоре и его основных условиях.
- Сформируйте документ и сравните банковский блок с документом контрагента. Проверьте и БИК, и номер счёта.
Собственные реквизиты ведут в разделе «Мои организации». Подключение банковского обмена описано в статье о СберБизнес. Другие действия с контрагентом собраны в путеводителе раздела.